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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 050.00 | 3 017.00 | 14 033.00 | 17 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 271.00 | 67 232.00 | 37 040.00 | 104 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 567.00 | 14 909.00 | 31 658.00 | 46 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 138.00 | 86 001.00 | 346 137.00 | 432 138.00 |
BT Marchandises | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 069.00 | | 122 069.00 | 122 069.00 |
BZ Autres créances | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 818.00 | | 215 818.00 | 215 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 956.00 | 86 001.00 | 561 955.00 | 647 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 971.00 | | | -4 971.00 |
DL TOTAL (I) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 930.00 | | | 295 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 370.00 | | | 80 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 041.00 | | | 101 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 461.00 | | | 78 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 802.00 | | | 555 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 955.00 | | | 561 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 060.00 | | | 289 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 895.00 | | 624 895.00 | 624 895.00 |
FD Production vendue biens | -1 257.00 | | -1 257.00 | -1 257.00 |
FG Production vendue services | 303 201.00 | | 303 201.00 | 303 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 838.00 | | 926 838.00 | 926 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | | | 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 090.00 | | | 955 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 061.00 | | | 960 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 971.00 | | | -4 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 401.00 | | 266 025.00 | 173 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 287.00 | | 17 050.00 | 7 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 287.00 | 432 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 287.00 | 17 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 844.00 | | 180 000.00 | 80 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 863.00 | | 68 975.00 | 81 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 743.00 | 16 545.00 | 7 287.00 | 76 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 287.00 | 3 017.00 | 7 287.00 | 7 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 400.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 012.00 | 13 129.00 | | 69 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 041.00 | 101 041.00 | | 101 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 122 069.00 | 122 069.00 | | 122 069.00 |
VB T. V. A. | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 626.00 | 71 884.00 | 37 362.00 | 288 626.00 |
VI Groupe et associés | 80 370.00 | 30 370.00 | | 80 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 815.00 | 149 409.00 | 3 406.00 | 152 815.00 |
VW T.V.A. | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 802.00 | 289 060.00 | 37 362.00 | 555 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
ST Autres comptes | 161 985.00 | | | 161 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 402.00 | | | 61 402.00 |
YT Sous‐traitance | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 849.00 | | | 257 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |