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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115 016.00 | 1 178 527.00 | 936 489.00 | 2 115 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 672.00 | 37 182.00 | 12 491.00 | 49 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 309.00 | 1 215 708.00 | 973 601.00 | 2 189 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BZ Autres créances | 144 810.00 | | 144 810.00 | 144 810.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 391 011.00 | | 391 011.00 | 391 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 641.00 | | 544 641.00 | 544 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 950.00 | 1 215 708.00 | 1 518 242.00 | 2 733 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 319 794.00 | 1 319 794.00 | | 1 319 794.00 |
DH Report à nouveau | -3 982 592.00 | -2 191 522.00 | | -3 982 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 033 846.00 | -1 791 070.00 | | -2 033 846.00 |
DL TOTAL (I) | -4 688 918.00 | -2 655 072.00 | | -4 688 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 891 536.00 | 4 202 807.00 | | 5 891 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 516.00 | 106 336.00 | | 107 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 761.00 | 154 270.00 | | 147 761.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 207 160.00 | 4 543 760.00 | | 6 207 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 242.00 | 1 888 687.00 | | 1 518 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 448.00 | | 182 448.00 | 182 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 448.00 | | 182 448.00 | 182 448.00 |
FN Production immobilisée | | | 684 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 003.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 993 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 016 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 687.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 493.00 | 37 875.00 | | 3 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 493.00 | 59 373.00 | | 3 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 520.00 | 39 599.00 | | 20 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 520.00 | 39 599.00 | | 20 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 027.00 | 19 774.00 | | -17 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 262.00 | 978 241.00 | | 914 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 108.00 | 2 769 311.00 | | 2 948 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 033 846.00 | -1 791 070.00 | | -2 033 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 705.00 | 509 003.00 | | 706 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 802.00 | 495 724.00 | | 682 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 903.00 | 13 279.00 | | 23 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 516.00 | 107 516.00 | | 107 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 945.00 | 85 945.00 | | 85 945.00 |
UX Autres créances clients | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 123 845.00 | 123 845.00 | | 123 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 891 884.00 | | 5 891 884.00 | 5 891 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 629.00 | 134 059.00 | 19 570.00 | 153 629.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 207 161.00 | 275 277.00 | 5 931 884.00 | 6 207 161.00 |