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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 527 580.00 | | 5 527 580.00 | 5 527 580.00 |
BZ Autres créances | 1 977 748.00 | | 1 977 748.00 | 1 977 748.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 507 249.00 | | 7 507 249.00 | 7 507 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 510 299.00 | 3 050.00 | 7 507 249.00 | 7 510 299.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 523 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 912.00 | 193 795.00 | | 1 363 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 912.00 | 827 492.00 | | 1 473 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 644.00 | 40 611.00 | | 65 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 119.00 | 670 590.00 | | 2 242 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 714 173.00 | 1 257 267.00 | | 3 714 173.00 |
EA Autres dettes | 11 399.00 | 11 345.00 | | 11 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 033 337.00 | 1 979 814.00 | | 6 033 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 507 249.00 | 2 807 305.00 | | 7 507 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 235 842.00 | | 17 235 842.00 | 17 235 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 235 842.00 | | 17 235 842.00 | 17 235 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 255 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 591 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 391 414.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 351 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 903 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 130.00 | | | -6 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 410.00 | 44 683.00 | | 530 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 262 006.00 | 5 317 240.00 | | 17 262 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 898 094.00 | 5 123 445.00 | | 15 898 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 912.00 | 193 795.00 | | 1 363 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 119.00 | 2 242 119.00 | | 2 242 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 057.00 | 768 057.00 | | 768 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 104.00 | 638 104.00 | | 638 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485 724.00 | 485 724.00 | | 485 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
UX Autres créances clients | 5 527 580.00 | 5 527 580.00 | | 5 527 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VB T. V. A. | 411 001.00 | 411 001.00 | | 411 001.00 |
VC Groupe et associés | 1 554 217.00 | 1 554 217.00 | | 1 554 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 230.00 | 332 230.00 | | 332 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 507 249.00 | 7 507 249.00 | | 7 507 249.00 |
VW T.V.A. | 1 490 058.00 | 1 490 058.00 | | 1 490 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 033 337.00 | 6 033 337.00 | | 6 033 337.00 |