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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 636.00 | | 137 636.00 | 137 636.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 150.00 | 32 105.00 | 4 045.00 | 36 150.00 |
040 Immobilisations financières | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 087.00 | 42 027.00 | 146 060.00 | 188 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
060 Stock marchandises | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
084 Disponibilités | 116 059.00 | | 116 059.00 | 116 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 125.00 | | 136 125.00 | 136 125.00 |
110 Total général Actif | 324 213.00 | 42 027.00 | 282 185.00 | 324 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 131.00 | 13 858.00 | | 13 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 428.00 | 197 869.00 | | 139 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 091.00 | 698.00 | | 24 091.00 |
230 Autres produits | 491.00 | 75.00 | | 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 141.00 | 212 500.00 | | 177 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 004.00 | 10 648.00 | | 8 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -91.00 | -8.00 | | -91.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 780.00 | 14 028.00 | | 9 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -793.00 | -1 406.00 | | -793.00 |
242 Autres charges externes. | 45 557.00 | 51 477.00 | | 45 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 085.00 | 2 875.00 | | 3 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 433.00 | 86 118.00 | | 65 433.00 |
252 Charges sociales | 10 975.00 | 21 377.00 | | 10 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 334.00 | 8 478.00 | | 8 334.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 218.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 464.00 | 193 805.00 | | 150 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 677.00 | 18 695.00 | | 26 677.00 |
280 Produits financiers | | 1 243.00 | | |
294 Charges financières | 7 024.00 | 1 531.00 | | 7 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 2 696.00 | | 1 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 535.00 | 15 680.00 | | 18 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 323.00 | | | 184 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 517.00 | | | -4 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |