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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 107.00 | 492.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 108.00 | 44 261.00 | 65 847.00 | 110 108.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 812.00 | 44 368.00 | 66 443.00 | 110 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
072 Créances – Autres | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
084 Disponibilités | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
110 Total général Actif | 130 951.00 | 44 368.00 | 86 582.00 | 130 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 809.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
242 Autres charges externes. | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | | | 98.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 991.00 | | | 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 003.00 | | | 64 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 931.00 | | | 931.00 |