| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 958.00 | 11 299.00 | 2 658.00 | 13 958.00 |
AH Fonds commercial | 162 024.00 | | 162 024.00 | 162 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 595.00 | 11 752.00 | 10 843.00 | 22 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 287.00 | 558 936.00 | 315 350.00 | 874 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 404 097.00 | 366 949.00 | 1 037 148.00 | 1 404 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 657.00 | 983 606.00 | 1 636 050.00 | 2 619 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BT Marchandises | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 890.00 | 48 574.00 | 14 316.00 | 62 890.00 |
BZ Autres créances | 323 710.00 | | 323 710.00 | 323 710.00 |
CF Disponibilités | 48 079.00 | | 48 079.00 | 48 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 058.00 | 48 574.00 | 406 484.00 | 455 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 716.00 | 1 032 180.00 | 2 042 535.00 | 3 074 716.00 |
CU Autres participations | 142 288.00 | 34 669.00 | 107 619.00 | 142 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 118.00 | 936 118.00 | | 936 118.00 |
DH Report à nouveau | -2 498 709.00 | -1 783 848.00 | | -2 498 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 618.00 | -714 861.00 | | -809 618.00 |
DL TOTAL (I) | -2 372 209.00 | -1 562 591.00 | | -2 372 209.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 466 739.00 | 1 425 642.00 | | 1 466 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 307 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 905.00 | 707 014.00 | | 1 332 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 684.00 | 17 095.00 | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 344.00 | 689 543.00 | | 1 175 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 810.00 | 178 759.00 | | 359 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 042.00 | 57 376.00 | | 56 042.00 |
EA Autres dettes | 22 218.00 | 8 349.00 | | 22 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 414 745.00 | 3 390 994.00 | | 4 414 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 535.00 | 1 828 403.00 | | 2 042 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
FG Production vendue services | 844 383.00 | 67.00 | 844 451.00 | 844 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 010.00 | 67.00 | 874 078.00 | 874 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 761.00 | |
GE Autres charges | | | 41 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -841 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 118.00 | 15 340.00 | | 73 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 118.00 | 15 340.00 | | 73 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 369.00 | 3 613.00 | | 41 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 369.00 | 92 522.00 | | 41 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 749.00 | -77 182.00 | | 31 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 478.00 | 2 249 883.00 | | 1 008 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 097.00 | 2 964 744.00 | | 1 818 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -809 618.00 | -714 861.00 | | -809 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 499.00 | 127 489.00 | | 454 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 303.00 | 1 997.00 | | 9 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 196.00 | 125 492.00 | | 445 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 813.00 | 7 761.00 | | 40 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 813.00 | 7 761.00 | | 40 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 813.00 | 7 761.00 | | 40 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 332 906.00 | 1 332 906.00 | | 1 332 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 345.00 | 1 175 345.00 | | 1 175 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359 810.00 | 359 810.00 | | 359 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404 503.00 | | 1 404 503.00 | 1 404 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466 740.00 | 1 466 740.00 | | 1 466 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 245.00 | 394 245.00 | | 394 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 748.00 | 394 245.00 | 1 404 503.00 | 1 798 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 414 746.00 | 4 414 746.00 | | 4 414 746.00 |