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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 994.00 | 3 499.00 | 1 495.00 | 4 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 514.00 | 77 509.00 | 1 021 005.00 | 1 098 514.00 |
BZ Autres créances | 577 598.00 | | 577 598.00 | 577 598.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 670.00 | | 577 670.00 | 577 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 184.00 | 77 509.00 | 1 598 675.00 | 1 676 184.00 |
CU Autres participations | 1 093 520.00 | 74 010.00 | 1 019 510.00 | 1 093 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 520.00 | 1 093 520.00 | | 1 093 520.00 |
DG Autres réserves | -69 990.00 | -69 112.00 | | -69 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 574.00 | -878.00 | | 4 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 104.00 | 1 023 530.00 | | 1 028 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 547.00 | 574 625.00 | | 569 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | 920.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 571.00 | 575 545.00 | | 570 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 675.00 | 1 599 075.00 | | 1 598 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 571.00 | 575 545.00 | | 570 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -904.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 478.00 | -530.00 | | -5 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 574.00 | 878.00 | | -4 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 574.00 | -878.00 | | 4 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 514.00 | | | 1 098 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 520.00 | | | 1 093 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 249.00 | 250.00 | | 3 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 249.00 | 250.00 | | 3 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 010.00 | | | 74 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 010.00 | | | 74 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VC Groupe et associés | 577 598.00 | 577 598.00 | | 577 598.00 |
VI Groupe et associés | 569 547.00 | 569 547.00 | | 569 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 598.00 | 577 598.00 | | 577 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 571.00 | 570 571.00 | | 570 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 654.00 | 1 158.00 | | 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654.00 | 1 158.00 | | 654.00 |