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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 922.00 | 543.00 | 4 379.00 | 4 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 458.00 | 26 948.00 | 135 510.00 | 162 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 401.00 | 27 492.00 | 142 909.00 | 170 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
BN En cours de production de biens | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 440.00 | | 209 440.00 | 209 440.00 |
BZ Autres créances | 72 588.00 | | 72 588.00 | 72 588.00 |
CF Disponibilités | 45 458.00 | | 45 458.00 | 45 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 569.00 | | 370 569.00 | 370 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 970.00 | 27 492.00 | 513 478.00 | 540 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 530.00 | 25 008.00 | | 88 530.00 |
DL TOTAL (I) | 114 539.00 | 26 008.00 | | 114 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 840.00 | 19 724.00 | | 19 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 27 354.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 933.00 | 11 543.00 | | 126 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 258.00 | 100 648.00 | | 122 258.00 |
EA Autres dettes | 76 909.00 | 25 750.00 | | 76 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 939.00 | 185 018.00 | | 398 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 478.00 | 211 027.00 | | 513 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 889.00 | 20 602.00 | | 6 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 889.00 | 20 602.00 | | 6 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 933.00 | 126 933.00 | | 126 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 258.00 | 122 258.00 | | 122 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 909.00 | 76 909.00 | | 76 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 862.00 | 282 862.00 | | 282 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 882.00 | 282 862.00 | 3 020.00 | 285 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 939.00 | 395 939.00 | | 395 939.00 |