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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 613.00 | 3 790.00 | 3 823.00 | 7 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 273.00 | 3 790.00 | 4 483.00 | 8 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
BZ Autres créances | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
CF Disponibilités | 367 140.00 | | 367 140.00 | 367 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 224.00 | | 409 224.00 | 409 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 498.00 | 3 790.00 | 413 708.00 | 417 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 793.00 | 59 460.00 | | 54 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 797.00 | -4 667.00 | | 134 797.00 |
DL TOTAL (I) | 195 090.00 | 60 293.00 | | 195 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579.00 | 733.00 | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 132.00 | 32 185.00 | | 37 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 906.00 | 31 691.00 | | 89 906.00 |
EA Autres dettes | | 8 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 617.00 | 72 670.00 | | 218 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 708.00 | 132 963.00 | | 413 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 617.00 | 72 670.00 | | 173 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 768.00 | | 2 505.00 | 5 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 108.00 | | 2 505.00 | 5 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384.00 | 1 406.00 | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 384.00 | 1 406.00 | | 2 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VB T. V. A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 45 000.00 | 30 750.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
VW T.V.A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 618.00 | 173 618.00 | 30 750.00 | 218 618.00 |