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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 500.00 | 28 114.00 | 14 386.00 | 42 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 125 964.00 | 80 669.00 | 45 295.00 | 125 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 646.00 | 38 667.00 | 1 979.00 | 40 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 406.00 | 196 126.00 | 63 279.00 | 259 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 706.00 | 343 577.00 | 131 129.00 | 474 706.00 |
BT Marchandises | 876 657.00 | | 876 657.00 | 876 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 851.00 | 6 192.00 | 34 659.00 | 40 851.00 |
BZ Autres créances | 62 453.00 | | 62 453.00 | 62 453.00 |
CF Disponibilités | 651 776.00 | | 651 776.00 | 651 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 201.00 | 6 192.00 | 1 641 009.00 | 1 647 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 907.00 | 349 769.00 | 1 772 139.00 | 2 121 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 363 044.00 | 354 103.00 | | 363 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 402.00 | 28 740.00 | | 55 402.00 |
DL TOTAL (I) | 537 145.00 | 492 844.00 | | 537 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 301.00 | 134 591.00 | | 394 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 964.00 | 35 888.00 | | 58 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 984.00 | 351 681.00 | | 463 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 055.00 | 170 077.00 | | 284 055.00 |
EA Autres dettes | 8 704.00 | 6 448.00 | | 8 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 993.00 | 698 685.00 | | 1 234 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 139.00 | 1 191 529.00 | | 1 772 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 180.00 | 660 200.00 | | 1 195 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 769.00 | 60 311.00 | | 5 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 964.00 | | | 58 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 308 681.00 | 44 120.00 | 3 352 801.00 | 3 308 681.00 |
FG Production vendue services | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 662.00 | 44 120.00 | 3 355 783.00 | 3 311 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 353 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 138.00 | |
GE Autres charges | | | 11 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 098.00 | 1 615.00 | | 4 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 098.00 | 9 863.00 | | 4 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 719.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 098.00 | 7 109.00 | | 4 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 938.00 | 3 136.00 | | 12 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 244.00 | 2 681 872.00 | | 3 363 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 842.00 | 2 653 131.00 | | 3 307 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 402.00 | 28 740.00 | | 55 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 967.00 | | 19 739.00 | 454 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 261.00 | | 12 239.00 | 30 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 516.00 | | 7 500.00 | 418 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 800.00 | 24 777.00 | | 318 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 790.00 | 1 324.00 | | 26 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 010.00 | 23 453.00 | | 292 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 305.00 | 2 138.00 | 2 251.00 | 6 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 305.00 | 2 138.00 | 2 251.00 | 6 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 305.00 | 2 138.00 | 2 251.00 | 6 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 138.00 | 2 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 984.00 | 463 984.00 | | 463 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 770.00 | 136 770.00 | | 136 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 805.00 | 89 805.00 | | 89 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
VB T. V. A. | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VC Groupe et associés | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 532.00 | 373 703.00 | 14 829.00 | 388 532.00 |
VI Groupe et associés | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 428.00 | 107 834.00 | 13 594.00 | 121 428.00 |
VW T.V.A. | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 008.00 | 1 195 180.00 | 14 829.00 | 1 210 008.00 |