| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AH Fonds commercial | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
AP Constructions | 65 123.00 | 65 123.00 | | 65 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 805.00 | 378 760.00 | -32 955.00 | 345 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 831.00 | 14 736.00 | 66 094.00 | 80 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 770.00 | 463 512.00 | 71 258.00 | 534 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 825.00 | | 158 825.00 | 158 825.00 |
BN En cours de production de biens | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 590.00 | 82 067.00 | 437 523.00 | 519 590.00 |
BZ Autres créances | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
CF Disponibilités | 221 091.00 | | 221 091.00 | 221 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 374.00 | | 45 374.00 | 45 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 841.00 | 82 067.00 | 984 774.00 | 1 066 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 612.00 | 545 579.00 | 1 056 032.00 | 1 601 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 791 907.00 | | | 791 907.00 |
DH Report à nouveau | -120 745.00 | | | -120 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 745.00 | | | -120 745.00 |
DL TOTAL (I) | 822 962.00 | | | 822 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970.00 | | | 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 648.00 | | | 103 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 156.00 | | | 113 156.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 070.00 | | | 233 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 032.00 | | | 1 056 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 070.00 | | | 233 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 452.00 | | 33 782.00 | 635 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 13 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 465.00 | 534 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 865.00 | 491 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 940.00 | | 29 683.00 | 592 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 948.00 | | 4 100.00 | 12 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 330.00 | 16 052.00 | 58 999.00 | 505 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 566.00 | 16 052.00 | 58 999.00 | 501 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
6T Sur comptes clients | 90 926.00 | | 8 858.00 | 90 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 054.00 | | 8 858.00 | 92 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 054.00 | | 8 858.00 | 92 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 648.00 | 103 648.00 | | 103 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
UX Autres créances clients | 421 357.00 | 421 357.00 | | 421 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 232.00 | 98 232.00 | | 98 232.00 |
VB T. V. A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 145.00 | 603 826.00 | 12 319.00 | 616 145.00 |
VW T.V.A. | 75 924.00 | 75 924.00 | | 75 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 070.00 | 233 070.00 | | 233 070.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
ST Autres comptes | 262 038.00 | | | 262 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 016.00 | | | 131 016.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179 701.00 | | | 179 701.00 |
YT Sous‐traitance | 129 289.00 | | | 129 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 564.00 | | | 295 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 821.00 | | | 151 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 500.00 | | | 563 500.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |