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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 461.00 | 293.00 | 5 754.00 |
AH Fonds commercial | 96 119.00 | | 96 119.00 | 96 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 168.00 | | 73 168.00 | 73 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 688.00 | 99 507.00 | 117 181.00 | 216 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 229.00 | 104 968.00 | 304 261.00 | 409 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 654.00 | 1 817.00 | 437 837.00 | 439 654.00 |
BZ Autres créances | 51 795.00 | | 51 795.00 | 51 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 289.00 | | 61 289.00 | 61 289.00 |
CF Disponibilités | 764 810.00 | | 764 810.00 | 764 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 818.00 | 1 817.00 | 1 344 001.00 | 1 345 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 047.00 | 106 785.00 | 1 648 262.00 | 1 755 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DG Autres réserves | 400 492.00 | 400 492.00 | | 400 492.00 |
DH Report à nouveau | 335 626.00 | 133 213.00 | | 335 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 993.00 | 202 412.00 | | 8 993.00 |
DL TOTAL (I) | 787 067.00 | 778 075.00 | | 787 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 688.00 | 75 286.00 | | 441 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579.00 | 5 239.00 | | 3 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 879.00 | 31 097.00 | | 19 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 557.00 | 426 560.00 | | 296 557.00 |
EA Autres dettes | 99 491.00 | 120 231.00 | | 99 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 195.00 | 658 413.00 | | 861 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 262.00 | 1 436 487.00 | | 1 648 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 882.00 | 603 073.00 | | 450 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 229.00 | | | 409 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 041.00 | | | 175 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 688.00 | | | 216 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 841.00 | 19 127.00 | | 85 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 083.00 | 378.00 | | 5 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 758.00 | 18 749.00 | | 80 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 491.00 | 99 491.00 | | 99 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 438 367.00 | 438 367.00 | | 438 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 361.00 | 20 048.00 | 410 313.00 | 430 361.00 |
VI Groupe et associés | 163 579.00 | 163 579.00 | | 163 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 220.00 | 537 220.00 | | 537 220.00 |
VW T.V.A. | 61 039.00 | 61 039.00 | | 61 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 195.00 | 450 882.00 | 410 313.00 | 861 195.00 |