| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 951.00 | | 237 951.00 | 237 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 962.00 | 144 435.00 | 23 527.00 | 167 962.00 |
AP Constructions | 4 251 845.00 | 3 165 722.00 | 1 086 123.00 | 4 251 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 441.00 | 951 567.00 | 566 874.00 | 1 518 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 358.00 | 1 415 088.00 | 696 270.00 | 2 111 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BF Prêts | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 078 369.00 | 5 691 812.00 | 3 386 557.00 | 9 078 369.00 |
BN En cours de production de biens | 675 103.00 | | 675 103.00 | 675 103.00 |
BT Marchandises | 29 068 694.00 | 4 224 912.00 | 24 843 782.00 | 29 068 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 123.00 | | 94 123.00 | 94 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 813 335.00 | 221 165.00 | 5 592 170.00 | 5 813 335.00 |
BZ Autres créances | 957 051.00 | 776.00 | 956 275.00 | 957 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CF Disponibilités | 250 216.00 | | 250 216.00 | 250 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 949.00 | | 190 949.00 | 190 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 057 926.00 | 4 446 853.00 | 32 611 074.00 | 37 057 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 136 295.00 | 10 138 665.00 | 35 997 630.00 | 46 136 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
CU Autres participations | 736 920.00 | | 736 920.00 | 736 920.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 176.00 | 126 176.00 | | 126 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 7 743 655.00 | 7 490 556.00 | | 7 743 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 760.00 | 463 599.00 | | 441 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
DL TOTAL (I) | 9 966 497.00 | 9 730 331.00 | | 9 966 497.00 |
DP Provisions pour risques | 657 843.00 | 643 451.00 | | 657 843.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 707.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 657 843.00 | 682 158.00 | | 657 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 409 221.00 | 4 726 809.00 | | 4 409 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340 216.00 | 2 111 729.00 | | 2 340 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 310 898.00 | 1 758 736.00 | | 1 310 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 318 840.00 | 10 748 696.00 | | 11 318 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 622 380.00 | 2 885 196.00 | | 2 622 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790 585.00 | 431 002.00 | | 790 585.00 |
EA Autres dettes | 2 561 450.00 | 3 328 459.00 | | 2 561 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 701.00 | 39 403.00 | | 19 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 373 290.00 | 26 030 030.00 | | 25 373 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 997 630.00 | 36 442 519.00 | | 35 997 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 836 923.00 | 24 963 025.00 | | 23 836 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 645 796.00 | 2 976 960.00 | | 1 645 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 419 345.00 | 923 873.00 | 59 343 218.00 | 58 419 345.00 |
FD Production vendue biens | 69 492.00 | | 69 492.00 | 69 492.00 |
FG Production vendue services | 5 881 949.00 | | 5 881 949.00 | 5 881 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 370 786.00 | 923 873.00 | 65 294 659.00 | 64 370 786.00 |
FM Production stockée | | | 149 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 439 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 990 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 352 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 175 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 005 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 602 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 446 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 602 843.00 | |
GE Autres charges | | | 79 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 283 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 996.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 538.00 | 232 407.00 | | 62 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704.00 | 32 425.00 | | 1 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 515.00 | 547 496.00 | | 111 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 220.00 | 579 921.00 | | 113 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 887.00 | 9 734.00 | | 13 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 095.00 | 408 378.00 | | 116 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 982.00 | 418 111.00 | | 129 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 762.00 | 161 810.00 | | -16 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 942.00 | 109 576.00 | | 161 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 124 816.00 | 67 706 935.00 | | 71 124 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 683 055.00 | 67 243 336.00 | | 70 683 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 760.00 | 463 599.00 | | 441 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 404.00 | 245 055.00 | | 29 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 724 611.00 | | 1 528 440.00 | 7 724 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 571.00 | 775 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 682.00 | 9 078 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 111.00 | 7 881 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 913.00 | | | 405 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 256 635.00 | | 782 120.00 | 7 256 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 062.00 | | 746 320.00 | 47 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 222 909.00 | 527 491.00 | 58 588.00 | 5 222 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 890.00 | 3 110.00 | | 11 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 960.00 | 23 475.00 | | 120 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 090 059.00 | 500 906.00 | 58 588.00 | 5 090 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 158.00 | 602 843.00 | 627 158.00 | 682 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 514 795.00 | 4 224 912.00 | 4 514 795.00 | 4 514 795.00 |
6T Sur comptes clients | 233 068.00 | 221 165.00 | 233 068.00 | 233 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 924.00 | 776.00 | 1 924.00 | 1 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 749 787.00 | 4 446 853.00 | 4 749 787.00 | 4 749 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 431 945.00 | 5 049 696.00 | 5 376 945.00 | 5 431 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 049 696.00 | 5 376 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 318 840.00 | 11 318 840.00 | | 11 318 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 439 726.00 | 1 439 726.00 | | 1 439 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 308.00 | 820 308.00 | | 820 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 890.00 | 216 890.00 | | 216 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790 585.00 | 790 585.00 | | 790 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 561 450.00 | 2 561 450.00 | | 2 561 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
UP Prêts | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
UX Autres créances clients | 5 472 702.00 | 5 472 702.00 | | 5 472 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 633.00 | 340 633.00 | | 340 633.00 |
VB T. V. A. | 211 438.00 | 211 438.00 | | 211 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652 130.00 | 1 652 130.00 | | 1 652 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 757 090.00 | 1 220 723.00 | 1 416 109.00 | 2 757 090.00 |
VI Groupe et associés | 2 340 216.00 | 2 340 216.00 | | 2 340 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 796 901.00 | | | 1 796 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 527.00 | | | 784 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 711.00 | 143 711.00 | | 143 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 613.00 | 695 613.00 | | 695 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 949.00 | 190 949.00 | | 190 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 991 486.00 | 6 991 486.00 | | 6 991 486.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 062 392.00 | 22 526 025.00 | 1 416 109.00 | 24 062 392.00 |