| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 469.00 | 44 390.00 | 78.00 | 44 469.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 170.00 | 780 999.00 | 1 007 170.00 | 1 788 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 048.00 | 825 389.00 | 1 176 658.00 | 2 002 048.00 |
BT Marchandises | 1 978 225.00 | 223 270.00 | 1 754 955.00 | 1 978 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 478.00 | | 61 478.00 | 61 478.00 |
BZ Autres créances | 77 302.00 | | 77 302.00 | 77 302.00 |
CF Disponibilités | 525 065.00 | | 525 065.00 | 525 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 074.00 | | 59 074.00 | 59 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 562.00 | 223 270.00 | 2 485 292.00 | 2 708 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 611.00 | 1 048 659.00 | 3 661 951.00 | 4 710 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 993 181.00 | | | 993 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 964.00 | | | 1 075 964.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 709.00 | | | 1 049 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 558.00 | | | 75 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 164.00 | | | 921 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 949.00 | | | 212 949.00 |
EA Autres dettes | 217 912.00 | | | 217 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 987.00 | | | 2 485 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 951.00 | | | 3 661 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 094.00 | | | 1 537 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 315 548.00 | 38 113.00 | 6 353 662.00 | 6 315 548.00 |
FG Production vendue services | 157 835.00 | | 157 835.00 | 157 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 473 383.00 | 38 113.00 | 6 511 497.00 | 6 473 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 841 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 003 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 820 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 006.00 | | | -14 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 939 152.00 | | | 6 939 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 898 292.00 | | | 6 898 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 216.00 | | 283 634.00 | 1 736 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 801.00 | 2 002 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 801.00 | 1 788 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 469.00 | | | 189 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 360.00 | | 283 612.00 | 1 522 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 387.00 | | 22.00 | 24 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 169.00 | 178 016.00 | 17 801.00 | 664 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 724.00 | 1 667.00 | | 42 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 445.00 | 176 349.00 | 17 801.00 | 621 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 165.00 | 921 165.00 | | 921 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 949.00 | 212 949.00 | | 212 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 913.00 | 217 913.00 | | 217 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
UX Autres créances clients | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 709.00 | 176 375.00 | 863 334.00 | 1 049 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 558.00 | | | 129 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 855.00 | | | 150 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 303.00 | 77 303.00 | | 77 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 074.00 | 59 074.00 | | 59 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 266.00 | 197 856.00 | 24 410.00 | 222 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 429.00 | 1 537 095.00 | 863 334.00 | 2 410 429.00 |