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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738 424.00 | 470 238.00 | 268 186.00 | 738 424.00 |
AH Fonds commercial | 743 341.00 | 462 831.00 | 280 511.00 | 743 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 232.00 | 104 192.00 | 16 041.00 | 120 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 836.00 | 746 872.00 | 164 964.00 | 911 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 355.00 | 1 814 579.00 | 801 777.00 | 2 616 355.00 |
BT Marchandises | 2 643 282.00 | 371 349.00 | 2 271 932.00 | 2 643 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 843.00 | | 1 473 843.00 | 1 473 843.00 |
BZ Autres créances | 848 315.00 | | 848 315.00 | 848 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
CF Disponibilités | 364 343.00 | | 364 343.00 | 364 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 029.00 | | 144 029.00 | 144 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 524 461.00 | 371 349.00 | 5 153 112.00 | 5 524 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 140 817.00 | 2 185 928.00 | 5 954 889.00 | 8 140 817.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 452.00 | 30 447.00 | 63 005.00 | 93 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 100.00 | 738 100.00 | | 738 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DG Autres réserves | 1 814 972.00 | 1 898 794.00 | | 1 814 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 903.00 | 118 820.00 | | 159 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 474.00 | 2 838 214.00 | | 2 795 474.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 319.00 | 227 766.00 | | 833 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 910.00 | | | 61 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 220.00 | 2 302 076.00 | | 1 203 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 484.00 | 864 246.00 | | 930 484.00 |
EA Autres dettes | 74 374.00 | 73 818.00 | | 74 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 306.00 | 3 467 906.00 | | 3 103 306.00 |
ED (V) | 16 108.00 | 37 180.00 | | 16 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 954 889.00 | 6 343 300.00 | | 5 954 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 103 306.00 | 3 467 906.00 | | 3 103 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 936.00 | 156 882.00 | | 22 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 381 915.00 | 1 580 604.00 | 14 962 519.00 | 13 381 915.00 |
FG Production vendue services | 163 097.00 | 14 439.00 | 177 536.00 | 163 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 545 012.00 | 1 595 042.00 | 15 140 054.00 | 13 545 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 671 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 173 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 448 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 191.00 | 923.00 | | 3 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 15 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 191.00 | 16 423.00 | | 8 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 9 487.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | 8 832.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 18 319.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 832.00 | -1 896.00 | | 7 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 743.00 | 63 912.00 | | 60 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 747 477.00 | 17 126 330.00 | | 15 747 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 587 575.00 | 17 007 510.00 | | 15 587 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 903.00 | 118 820.00 | | 159 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 746.00 | 61 738.00 | | 41 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 094.00 | | 117 785.00 | 2 523 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 212.00 | | 4 240.00 | 89 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 524.00 | 2 616 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 524.00 | 1 032 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442 832.00 | | 38 933.00 | 1 442 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 979.00 | | 74 612.00 | 981 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 814.00 | 163 340.00 | 24 406.00 | 1 212 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 181.00 | 18 266.00 | | 12 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 732.00 | 106 505.00 | | 363 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 901.00 | 38 568.00 | 24 406.00 | 836 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 220.00 | 1 203 220.00 | | 1 203 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 117.00 | 135 117.00 | | 135 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 843.00 | 1 473 843.00 | | 1 473 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 383.00 | 810 383.00 | | 810 383.00 |
VI Groupe et associés | 930 484.00 | 930 484.00 | | 930 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 501.00 | | | 60 501.00 |
VP Divers | 848 315.00 | 848 315.00 | | 848 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 029.00 | 144 029.00 | | 144 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 549.00 | 2 466 187.00 | 7 362.00 | 2 473 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 306.00 | 3 103 306.00 | | 3 103 306.00 |