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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 471.00 | 381 020.00 | 82 451.00 | 463 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 995.00 | 155 626.00 | 32 369.00 | 187 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 247.00 | 536 646.00 | 188 601.00 | 725 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 117 700.00 | | 117 700.00 | 117 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 903.00 | | 384 903.00 | 384 903.00 |
BZ Autres créances | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 156.00 | | 241 156.00 | 241 156.00 |
CF Disponibilités | 484 678.00 | | 484 678.00 | 484 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 797.00 | | 1 251 797.00 | 1 251 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 044.00 | 536 646.00 | 1 440 398.00 | 1 977 044.00 |
CU Autres participations | 43 292.00 | | 43 292.00 | 43 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 261 853.00 | 201 007.00 | | 261 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 104.00 | 310 845.00 | | 497 104.00 |
DL TOTAL (I) | 835 957.00 | 588 853.00 | | 835 957.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 780.00 | 93 085.00 | | 65 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 598.00 | 40 318.00 | | 23 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 218.00 | 103 971.00 | | 126 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 806.00 | 218 281.00 | | 378 806.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 441.00 | 455 692.00 | | 594 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 398.00 | 1 054 545.00 | | 1 440 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 570.00 | 390 041.00 | | 556 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 78.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 651.00 | | 8 596.00 | 716 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 961.00 | | | 493 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 243.00 | | 7 752.00 | 180 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 448.00 | | 844.00 | 42 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 581.00 | 62 065.00 | | 474 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 662.00 | 53 358.00 | | 327 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 919.00 | 8 707.00 | | 146 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 440.00 | | 4 440.00 | 14 440.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 218.00 | 126 218.00 | | 126 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 844.00 | 133 844.00 | | 133 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 704.00 | 92 704.00 | | 92 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 571.00 | 72 571.00 | | 72 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 384 903.00 | 384 903.00 | | 384 903.00 |
VB T. V. A. | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 720.00 | 27 850.00 | 37 871.00 | 65 720.00 |
VI Groupe et associés | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 263.00 | 408 263.00 | | 408 263.00 |
VW T.V.A. | 64 716.00 | 64 716.00 | | 64 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 441.00 | 556 570.00 | 37 871.00 | 594 441.00 |