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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 987.00 | | 143 987.00 | 143 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 445.00 | 104 918.00 | 13 527.00 | 118 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 848.00 | 173 771.00 | 46 077.00 | 219 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 175.00 | 278 689.00 | 230 487.00 | 509 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BZ Autres créances | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CF Disponibilités | 386 092.00 | | 386 092.00 | 386 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 393 472.00 | | 393 472.00 | 393 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 648.00 | 278 689.00 | 623 959.00 | 902 648.00 |
CU Autres participations | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 744.00 | 320 473.00 | | 360 744.00 |
DH Report à nouveau | 120 120.00 | 120 120.00 | | 120 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 044.00 | 40 271.00 | | 25 044.00 |
DL TOTAL (I) | 514 293.00 | 489 249.00 | | 514 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 739.00 | 19 834.00 | | 22 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 928.00 | 5 973.00 | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 666.00 | 25 806.00 | | 109 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 959.00 | 515 054.00 | | 623 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 555.00 | | 295 555.00 | 295 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 555.00 | | 295 555.00 | 295 555.00 |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 765.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 8 778.00 | | 4 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 600.00 | 340 977.00 | | 296 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 556.00 | 300 707.00 | | 271 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 044.00 | 40 271.00 | | 25 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 924.00 | 20 765.00 | | 257 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 924.00 | 20 765.00 | | 257 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 711.00 | 5 698.00 | 26 013.00 | 31 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 666.00 | 109 666.00 | | 109 666.00 |