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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 246.00 | 114 058.00 | 64 188.00 | 178 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 263.00 | 1 025 985.00 | 409 278.00 | 1 435 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 559.00 | 1 173 268.00 | 475 292.00 | 1 648 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 806.00 | 220.00 | 321 586.00 | 321 806.00 |
BZ Autres créances | 60 725.00 | | 60 725.00 | 60 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 063.00 | | 252 063.00 | 252 063.00 |
CF Disponibilités | 499 905.00 | | 499 905.00 | 499 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 062.00 | 220.00 | 1 168 842.00 | 1 169 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 621.00 | 1 173 488.00 | 1 644 134.00 | 2 817 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 292 213.00 | 156 055.00 | | 292 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 223.00 | 206 158.00 | | 218 223.00 |
DL TOTAL (I) | 647 936.00 | 499 713.00 | | 647 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 497.00 | 499 896.00 | | 467 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 597.00 | 207 959.00 | | 178 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 583.00 | 153 153.00 | | 176 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 712.00 | 170 039.00 | | 168 712.00 |
EA Autres dettes | 4 809.00 | 6 418.00 | | 4 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 198.00 | 1 037 465.00 | | 996 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 134.00 | 1 537 177.00 | | 1 644 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 075.00 | 700 724.00 | | 688 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 981.00 | | 201 578.00 | 1 446 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 736.00 | | 201 410.00 | 1 433 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | 168.00 | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 314.00 | 198 954.00 | | 974 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 727.00 | 198 954.00 | | 962 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380.00 | 220.00 | 380.00 | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | 220.00 | 380.00 | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | 220.00 | 380.00 | 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 583.00 | 176 583.00 | | 176 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 123.00 | 67 123.00 | | 67 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 321 586.00 | 321 586.00 | | 321 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | 17 457.00 | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 527.00 | 159 302.00 | 300 225.00 | 459 527.00 |
VI Groupe et associés | 178 597.00 | 178 597.00 | | 178 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 796.00 | | | 161 796.00 |
VP Divers | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 846.00 | 390 846.00 | | 390 846.00 |
VW T.V.A. | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 301.00 | 688 075.00 | 300 225.00 | 988 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |