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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 981.00 | 34 832.00 | 1 149.00 | 35 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 301.00 | 166 202.00 | 57 099.00 | 223 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 359.00 | 214 970.00 | 227 389.00 | 442 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 159.00 | 134 384.00 | 457 775.00 | 592 159.00 |
BZ Autres créances | 129 470.00 | | 129 470.00 | 129 470.00 |
CF Disponibilités | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 195.00 | 134 384.00 | 626 811.00 | 761 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 554.00 | 349 354.00 | 854 200.00 | 1 203 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 523.00 | 109 563.00 | | 138 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 894.00 | 28 960.00 | | -312 894.00 |
DL TOTAL (I) | -130 371.00 | 182 523.00 | | -130 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 672.00 | 106 724.00 | | 198 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 277.00 | 689 473.00 | | 563 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 402.00 | 181 295.00 | | 222 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 571.00 | 977 491.00 | | 984 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 200.00 | 1 160 015.00 | | 854 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 571.00 | 977 491.00 | | 884 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 672.00 | 106 724.00 | | 98 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 602 713.00 | | 2 602 713.00 | 2 602 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 713.00 | | 2 602 713.00 | 2 602 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 279.00 | |
GE Autres charges | | | -1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 651.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 919.00 | 52 633.00 | | 44 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 991.00 | 652.00 | | 8 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 991.00 | 652.00 | | 8 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 969.00 | -652.00 | | -8 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 792.00 | 3 387 751.00 | | 2 603 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 686.00 | 3 358 791.00 | | 2 916 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 894.00 | 28 960.00 | | -312 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 207.00 | 16 725.00 | | 46 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 359.00 | | | 442 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 518.00 | | | 143 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 281.00 | | | 259 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 075.00 | 15 895.00 | | 199 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 139.00 | 15 895.00 | | 185 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 277.00 | 563 277.00 | | 563 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
UX Autres créances clients | 430 898.00 | 430 898.00 | | 430 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 261.00 | | 161 261.00 | 161 261.00 |
VB T. V. A. | 117 509.00 | 117 509.00 | | 117 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 672.00 | 98 672.00 | | 98 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 83 099.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 349.00 | 568 528.00 | 200 821.00 | 769 349.00 |
VW T.V.A. | 158 738.00 | 158 738.00 | | 158 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 571.00 | 884 571.00 | 83 099.00 | 984 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | 56 967.00 | | 1 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 993.00 | 37 430.00 | | 18 993.00 |
ST Autres comptes | 272 239.00 | 340 329.00 | | 272 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 801.00 | 193 632.00 | | 209 801.00 |
YT Sous‐traitance | 1 821 419.00 | 2 355 261.00 | | 1 821 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 237.00 | 2 396.00 | | 2 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 738.00 | 59 363.00 | | 3 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 867.00 | 640 663.00 | | 509 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 933.00 | 526 630.00 | | 454 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 322 451.00 | 2 926 652.00 | | 2 322 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |