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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 680.00 | 366 309.00 | 2 371.00 | 368 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 334.00 | 43 019.00 | 6 315.00 | 49 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 510.00 | | 326 510.00 | 326 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 978.00 | 409 328.00 | 345 650.00 | 754 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 667.00 | 3 442.00 | 54 224.00 | 57 667.00 |
BZ Autres créances | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CF Disponibilités | 513 323.00 | | 513 323.00 | 513 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 154.00 | 3 442.00 | 568 712.00 | 572 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 132.00 | 412 771.00 | 914 362.00 | 1 327 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 799 363.00 | | | 799 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 569.00 | | | -78 569.00 |
DL TOTAL (I) | 729 179.00 | | | 729 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 683.00 | | | 136 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 183.00 | | | 185 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 362.00 | | | 914 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 183.00 | | | 185 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FG Production vendue services | 533 816.00 | | 533 816.00 | 533 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 416.00 | | 540 416.00 | 540 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 967.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 257.00 | | | 96 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 463.00 | | | 712 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 032.00 | | | 791 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 569.00 | | | -78 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 199.00 | | | 759 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 125.00 | 336 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 221.00 | 754 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 096.00 | 418 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 111.00 | | | 419 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 089.00 | | | 340 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 458.00 | 13 967.00 | 1 096.00 | 396 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 458.00 | 13 967.00 | 1 096.00 | 396 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 615.00 | 64 615.00 | | 64 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 909.00 | 61 909.00 | | 61 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 510.00 | | 326 510.00 | 326 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
UX Autres créances clients | 57 667.00 | 57 667.00 | | 57 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VI Groupe et associés | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 648.00 | 58 831.00 | 326 817.00 | 385 648.00 |
VW T.V.A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 183.00 | 185 183.00 | | 185 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
ST Autres comptes | 174 771.00 | | | 174 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 937.00 | | | 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 733.00 | | | 116 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 779.00 | | | 188 779.00 |