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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 494.00 | 13 488.00 | 6.00 | 13 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 103.00 | 185 765.00 | 63 337.00 | 249 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 178.00 | 199 253.00 | 140 924.00 | 340 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 861.00 | | 119 861.00 | 119 861.00 |
BZ Autres créances | 55 867.00 | | 55 867.00 | 55 867.00 |
CF Disponibilités | 115 954.00 | | 115 954.00 | 115 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 390.00 | | 296 390.00 | 296 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 567.00 | 199 253.00 | 437 314.00 | 636 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 244 068.00 | 170 403.00 | | 244 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 049.00 | 137 951.00 | | 66 049.00 |
DL TOTAL (I) | 320 178.00 | 318 415.00 | | 320 178.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 769.00 | 9 701.00 | | 26 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 479.00 | 85 568.00 | | 86 479.00 |
EA Autres dettes | 3 888.00 | 1 470.00 | | 3 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 136.00 | 96 740.00 | | 117 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 314.00 | 453 205.00 | | 437 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 136.00 | 96 740.00 | | 117 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 463.00 | | 10 715.00 | 329 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 976.00 | | 10 621.00 | 251 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 487.00 | | 94.00 | 77 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 063.00 | 17 190.00 | | 182 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 063.00 | 17 190.00 | | 182 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
UX Autres créances clients | 119 861.00 | 119 861.00 | | 119 861.00 |
VB T. V. A. | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 256.00 | 180 436.00 | 16 821.00 | 197 256.00 |
VW T.V.A. | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 136.00 | 117 136.00 | | 117 136.00 |