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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 827.00 | 9 235.00 | 4 592.00 | 13 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 600.00 | 9 483.00 | 6 117.00 | 15 600.00 |
BT Marchandises | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 738.00 | 2 978.00 | 31 761.00 | 34 738.00 |
BZ Autres créances | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CF Disponibilités | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 709.00 | 2 978.00 | 55 731.00 | 58 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 308.00 | 12 461.00 | 61 848.00 | 74 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 556.00 | 32 580.00 | | 13 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 148.00 | -19 024.00 | | -29 148.00 |
DL TOTAL (I) | -7 208.00 | 21 941.00 | | -7 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 318.00 | 42 723.00 | | 53 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 999.00 | | 6 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 037.00 | 15 154.00 | | 9 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 056.00 | 64 876.00 | | 69 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 848.00 | 86 817.00 | | 61 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 056.00 | 64 876.00 | | 69 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
FG Production vendue services | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 566.00 | 88 881.00 | | 44 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 714.00 | 107 905.00 | | 73 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 148.00 | -19 024.00 | | -29 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 212.00 | 2 271.00 | | 7 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 964.00 | 2 271.00 | | 6 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 115.00 | 36 591.00 | 1 524.00 | 38 115.00 |
VW T.V.A. | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 055.00 | 69 055.00 | | 69 055.00 |