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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 506.00 | 126 961.00 | 2 545.00 | 129 506.00 |
AN Terrains | 1 701 370.00 | | 1 701 370.00 | 1 701 370.00 |
AP Constructions | 1 250 901.00 | 429 740.00 | 821 161.00 | 1 250 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 594.00 | 603 250.00 | 301 344.00 | 904 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 817 019.00 | 13 941.00 | 5 803 078.00 | 5 817 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 297 679.00 | 2 483 392.00 | 21 814 287.00 | 24 297 679.00 |
BN En cours de production de biens | 2 338 642.00 | 373 010.00 | 1 965 632.00 | 2 338 642.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 978.00 | | 488 978.00 | 488 978.00 |
BZ Autres créances | 11 126 454.00 | 214 660.00 | 10 911 794.00 | 11 126 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 972 302.00 | | 1 972 302.00 | 1 972 302.00 |
CF Disponibilités | 780 218.00 | | 780 218.00 | 780 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 122.00 | | 56 122.00 | 56 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 763 905.00 | 587 670.00 | 16 176 235.00 | 16 763 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 061 584.00 | 3 071 063.00 | 37 990 522.00 | 41 061 584.00 |
CU Autres participations | 14 494 164.00 | 1 309 500.00 | 13 184 664.00 | 14 494 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 963 101.00 | 12 963 101.00 | | 12 963 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 210.00 | | | 155 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 578 734.00 | 530 013.00 | | 578 734.00 |
DG Autres réserves | 6 748 663.00 | 6 772 953.00 | | 6 748 663.00 |
DH Report à nouveau | -151 550.00 | | | -151 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 100 176.00 | 974 431.00 | | 6 100 176.00 |
DK Provisions réglementées | 45 454.00 | | | 45 454.00 |
DL TOTAL (I) | 26 439 789.00 | 21 240 498.00 | | 26 439 789.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 163.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 812.00 | 17 163.00 | | 6 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 866 187.00 | 7 973 384.00 | | 10 866 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 209.00 | 112 531.00 | | 113 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 602.00 | 330 990.00 | | 286 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 637.00 | 180 413.00 | | 223 637.00 |
EA Autres dettes | 54 286.00 | 29 274.00 | | 54 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 543 922.00 | 8 626 592.00 | | 11 543 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 990 522.00 | 29 884 253.00 | | 37 990 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 543 922.00 | 7 038 876.00 | | 11 543 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 408 223.00 | | 3 408 223.00 | 3 408 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 408 223.00 | | 3 408 223.00 | 3 408 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 812.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 449 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 416 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 376 467.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 812 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 207 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 525 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 974 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 217.00 | 18 927.00 | | 34 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 412.00 | 5 039.00 | | 20 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 412.00 | 101 501.00 | | 20 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 904.00 | 69 334.00 | | 77 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 980.00 | 15 705.00 | | 376 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 973.00 | 85 039.00 | | 464 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444 560.00 | 16 462.00 | | -444 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 127.00 | 236 038.00 | | 430 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 348 407.00 | 3 172 200.00 | | 10 348 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 231.00 | 2 197 769.00 | | 4 248 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 100 176.00 | 974 431.00 | | 6 100 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 357 953.00 | | 17 780 702.00 | 16 357 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 439 998.00 | 100 000.00 | 20 311 308.00 | 9 439 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 740 977.00 | 99 999.00 | 24 297 679.00 | 9 740 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 979.00 | | 3 856 865.00 | 300 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 506.00 | | | 129 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 775.00 | | 3 562 068.00 | 595 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 632 671.00 | | 14 218 634.00 | 15 632 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 139.00 | 637 813.00 | | 522 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 932.00 | 2 029.00 | | 124 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 207.00 | 635 784.00 | | 397 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 102 500.00 | 1 207 000.00 | | 102 500.00 |
06 aucun libellé | 13 652.00 | 377 116.00 | 376 827.00 | 13 652.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 45 454.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 163.00 | 6 812.00 | 17 163.00 | 17 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 373 010.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 000.00 | 214 660.00 | 56 000.00 | 56 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 152.00 | 2 171 786.00 | 432 827.00 | 172 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 315.00 | 2 224 052.00 | 449 990.00 | 189 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 472.00 | 73 163.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 207 289.00 | 376 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 602.00 | 286 602.00 | | 286 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 882.00 | 83 882.00 | | 83 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 874.00 | 73 874.00 | | 73 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 488 978.00 | 488 978.00 | | 488 978.00 |
VB T. V. A. | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
VC Groupe et associés | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 178 362.00 | 3 178 362.00 | | 3 178 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 687 824.00 | 7 687 824.00 | | 7 687 824.00 |
VI Groupe et associés | 105 450.00 | 105 450.00 | | 105 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 876 131.00 | | | 28 876 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 983 328.00 | | | 25 983 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 027 690.00 | 11 027 690.00 | | 11 027 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 671 678.00 | 11 671 678.00 | | 11 671 678.00 |
VW T.V.A. | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 543 922.00 | 11 543 922.00 | | 11 543 922.00 |