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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 616.00 | 11 119.00 | 1 498.00 | 12 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 484.00 | 3 536.00 | 948.00 | 4 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 650.00 | 15 051.00 | 32 600.00 | 47 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BP En cours de production de services | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
BZ Autres créances | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 244.00 | | 113 244.00 | 113 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 796.00 | | 195 796.00 | 195 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 447.00 | 15 051.00 | 228 396.00 | 243 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 131 085.00 | 131 997.00 | | 131 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 595.00 | -911.00 | | 7 595.00 |
DL TOTAL (I) | 180 604.00 | 173 009.00 | | 180 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 739.00 | 13 318.00 | | 18 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 322.00 | 11 099.00 | | 6 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 696.00 | 412.00 | | 13 696.00 |
EA Autres dettes | 9 035.00 | 20 995.00 | | 9 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 792.00 | 45 825.00 | | 47 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 396.00 | 218 833.00 | | 228 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 792.00 | 45 825.00 | | 47 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
FG Production vendue services | 106 177.00 | 72 594.00 | 178 772.00 | 106 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 253.00 | 72 594.00 | 178 847.00 | 106 253.00 |
FM Production stockée | | | -11 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 389.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 322.00 | 23.00 | | 17 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 48.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 48.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -48.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 349.00 | 144 705.00 | | 167 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 754.00 | 145 616.00 | | 159 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 595.00 | -911.00 | | 7 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 585.00 | 3.00 | | 1 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 849.00 | | 833.00 | 52 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 032.00 | 47 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 032.00 | 17 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 299.00 | | 833.00 | 22 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 600.00 | 3 389.00 | 5 939.00 | 17 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 205.00 | 3 389.00 | 5 939.00 | 17 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
UX Autres créances clients | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VI Groupe et associés | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
VW T.V.A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 362.00 | -2 802.00 | | 4 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 858.00 | 3 001.00 | | 2 858.00 |
ST Autres comptes | 16 929.00 | 21 021.00 | | 16 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 714.00 | 4 962.00 | | 4 714.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 833.00 | 2 418.00 | | 833.00 |
YT Sous‐traitance | 2 162.00 | 1 395.00 | | 2 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | 1 726.00 | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 684.00 | -1 076.00 | | 5 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 282.00 | 18 406.00 | | 24 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 797.00 | 12 924.00 | | 14 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 662.00 | 30 379.00 | | 26 662.00 |