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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 5 385.00 | 15.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 843.00 | 54 502.00 | 19 341.00 | 73 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 476.00 | 60 620.00 | 26 856.00 | 87 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BZ Autres créances | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CF Disponibilités | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 645.00 | 60 620.00 | 65 025.00 | 125 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 967.00 | | | 90 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 790.00 | | | -37 790.00 |
DL TOTAL (I) | 61 561.00 | | | 61 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 811.00 | | 167 811.00 | 167 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 811.00 | | 167 811.00 | 167 811.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 472.00 | | | 176 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 262.00 | | | 214 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 790.00 | | | -37 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 476.00 | | | 87 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 243.00 | | | 79 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 125.00 | 5 494.00 | | 55 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 392.00 | 5 494.00 | | 54 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VW T.V.A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
ST Autres comptes | 121 575.00 | | | 121 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 865.00 | | | 142 865.00 |