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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 890.00 | 102 653.00 | 59 238.00 | 161 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 104 500.00 | | 6 104 500.00 | 6 104 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 546 156.00 | 104 853.00 | 6 441 304.00 | 6 546 156.00 |
BT Marchandises | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 080.00 | | 321 080.00 | 321 080.00 |
BZ Autres créances | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 892.00 | 5 414.00 | 454 478.00 | 459 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 049.00 | 110 266.00 | 6 895 782.00 | 7 006 049.00 |
CU Autres participations | 277 567.00 | | 277 567.00 | 277 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 122.00 | 96 623.00 | | 103 122.00 |
DG Autres réserves | 3 544 648.00 | 3 521 186.00 | | 3 544 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 092.00 | 129 959.00 | | 144 092.00 |
DL TOTAL (I) | 5 791 862.00 | 5 747 769.00 | | 5 791 862.00 |
DP Provisions pour risques | 95 316.00 | 126 546.00 | | 95 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 316.00 | 126 546.00 | | 95 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 439.00 | 41 184.00 | | 532 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 061.00 | 128 889.00 | | 234 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 315.00 | 34 945.00 | | 30 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 717.00 | 159 296.00 | | 162 717.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 45 246.00 | | 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 626.00 | 32 247.00 | | 48 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 604.00 | 441 809.00 | | 1 008 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 895 782.00 | 6 316 124.00 | | 6 895 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 846.00 | 439 051.00 | | 1 005 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 172.00 | |
FG Production vendue services | | | 422 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 851.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 360 803.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 156 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 482.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 230.00 | 1 482.00 | | 31 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 685.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 25 685.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 870.00 | -24 203.00 | | 30 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 148.00 | 205 720.00 | | 208 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 329.00 | 871 950.00 | | 888 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 237.00 | 741 991.00 | | 744 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 092.00 | 129 959.00 | | 144 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 864 894.00 | | 2 164 198.00 | 5 864 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 482 935.00 | 6 382 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 482 935.00 | 6 546 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 890.00 | | 27 000.00 | 134 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 727 804.00 | | 2 137 198.00 | 5 727 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 726.00 | 20 127.00 | | 84 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 526.00 | 20 127.00 | | 82 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 546.00 | | 31 230.00 | 126 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 546.00 | | 31 230.00 | 126 546.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 061.00 | 231 303.00 | | 234 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 717.00 | 162 717.00 | | 162 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 104 500.00 | | 6 104 500.00 | 6 104 500.00 |
UX Autres créances clients | 321 080.00 | 321 080.00 | | 321 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 439.00 | 532 439.00 | | 532 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 563.00 | | | 566 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 481 056.00 | 376 556.00 | 6 104 500.00 | 6 481 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 605.00 | 1 005 847.00 | | 1 008 605.00 |