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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 545.00 | 31 369.00 | 175.00 | 31 545.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 256.00 | 560 429.00 | 44 826.00 | 605 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 706.00 | 3 184.00 | 522.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 508.00 | 594 984.00 | 120 524.00 | 715 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 536.00 | | 212 536.00 | 212 536.00 |
BN En cours de production de biens | 113 407.00 | | 113 407.00 | 113 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 650 638.00 | | 650 638.00 | 650 638.00 |
BZ Autres créances | 47 478.00 | | 47 478.00 | 47 478.00 |
CF Disponibilités | 152 112.00 | | 152 112.00 | 152 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 555.00 | | 1 184 555.00 | 1 184 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 064.00 | 594 984.00 | 1 305 079.00 | 1 900 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 398.00 | 7 956.00 | | 8 398.00 |
DG Autres réserves | 89 375.00 | 80 977.00 | | 89 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 301.00 | 8 840.00 | | 132 301.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 196.00 | | |
DL TOTAL (I) | 830 075.00 | 704 970.00 | | 830 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 766.00 | 203 138.00 | | 388 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 236.00 | 29 221.00 | | 45 236.00 |
EA Autres dettes | | 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 004.00 | 232 838.00 | | 475 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 079.00 | 937 808.00 | | 1 305 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 901.00 | 232 838.00 | | 462 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 795 436.00 | 573 882.00 | 1 369 318.00 | 795 436.00 |
FG Production vendue services | 7 706.00 | 1 577.00 | 9 283.00 | 7 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 142.00 | 575 459.00 | 1 378 601.00 | 803 142.00 |
FM Production stockée | | | -167 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | 2 708.00 | | 6 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 196.00 | 21 810.00 | | 7 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 076.00 | 24 518.00 | | 14 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 873.00 | 24 518.00 | | 12 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 259.00 | 1 070 981.00 | | 1 240 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 958.00 | 1 062 141.00 | | 1 107 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 301.00 | 8 840.00 | | 132 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 788.00 | | 46 708.00 | 705 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 988.00 | 715 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 988.00 | 608 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 545.00 | | | 106 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 243.00 | | 46 708.00 | 599 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 589.00 | 7 332.00 | 35 937.00 | 623 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 169.00 | 200.00 | | 31 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 420.00 | 7 131.00 | 35 937.00 | 592 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 766.00 | 388 766.00 | | 388 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
UX Autres créances clients | 650 638.00 | 650 638.00 | | 650 638.00 |
VB T. V. A. | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 001.00 | 28 898.00 | 12 103.00 | 41 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VP Divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 499.00 | 706 499.00 | | 706 499.00 |
VW T.V.A. | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 004.00 | 462 901.00 | 12 103.00 | 475 004.00 |