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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 636.00 | 13 370.00 | 18 265.00 | 31 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 245.00 | 161 845.00 | 400.00 | 162 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 740.00 | 302 493.00 | 53 247.00 | 355 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 877.00 | 477 708.00 | 164 169.00 | 641 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 773.00 | | 597 773.00 | 597 773.00 |
BN En cours de production de biens | 438 096.00 | | 438 096.00 | 438 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 433.00 | | 960 433.00 | 960 433.00 |
BZ Autres créances | 51 413.00 | | 51 413.00 | 51 413.00 |
CF Disponibilités | 738 813.00 | | 738 813.00 | 738 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 325.00 | | 2 802 325.00 | 2 802 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 202.00 | 477 708.00 | 2 966 493.00 | 3 444 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
CU Autres participations | 75 002.00 | | 75 002.00 | 75 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 756 886.00 | 1 723 802.00 | | 1 756 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 095.00 | 133 084.00 | | 125 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 981.00 | 2 032 886.00 | | 2 057 981.00 |
DP Provisions pour risques | 26 749.00 | 25 419.00 | | 26 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 749.00 | 25 419.00 | | 26 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 509.00 | 28 800.00 | | 8 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 811.00 | 52 006.00 | | 51 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 167.00 | 32 437.00 | | 224 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 636.00 | 262 086.00 | | 409 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 100.00 | 263 633.00 | | 186 100.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | 2 051.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 763.00 | 641 013.00 | | 881 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 493.00 | 2 699 318.00 | | 2 966 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 595.00 | 600 067.00 | | 657 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 455 237.00 | 954 369.00 | 2 409 606.00 | 1 455 237.00 |
FG Production vendue services | 492 789.00 | | 492 789.00 | 492 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 026.00 | 954 369.00 | 2 902 395.00 | 1 948 026.00 |
FM Production stockée | | | 129 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 749.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 700.00 | 44 901.00 | | 42 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 344.00 | 3 255 206.00 | | 3 064 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 249.00 | 3 122 122.00 | | 2 939 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 095.00 | 133 084.00 | | 125 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 559.00 | | 16 454.00 | 664 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 137.00 | 641 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 101.00 | 31 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 036.00 | 517 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 585.00 | | 3 152.00 | 38 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 718.00 | | 13 303.00 | 533 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 256.00 | | | 92 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 553.00 | 14 292.00 | 39 137.00 | 502 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 512.00 | 959.00 | 10 101.00 | 22 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 040.00 | 13 333.00 | 29 036.00 | 480 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 419.00 | 26 749.00 | 25 419.00 | 25 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 419.00 | 26 749.00 | 25 419.00 | 25 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 749.00 | 25 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 636.00 | 409 636.00 | | 409 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
UX Autres créances clients | 960 433.00 | 960 433.00 | | 960 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 100.00 | 186 100.00 | | 186 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 186.00 | 1 043 186.00 | | 1 043 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 595.00 | 657 595.00 | | 657 595.00 |