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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AH Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 495.00 | 4 001.00 | 494.00 | 4 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 036.00 | 5 342.00 | 19 694.00 | 25 036.00 |
BT Marchandises | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 382.00 | 3 967.00 | 28 414.00 | 32 382.00 |
BZ Autres créances | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 524.00 | 3 967.00 | 134 556.00 | 138 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 561.00 | 9 309.00 | 154 251.00 | 163 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DL TOTAL (I) | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 770.00 | | | 69 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 778.00 | | | 113 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 251.00 | | | 154 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 778.00 | | | 81 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FD Production vendue biens | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
FG Production vendue services | 354 094.00 | 34 586.00 | 388 680.00 | 354 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 007.00 | 34 586.00 | 389 593.00 | 355 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229.00 | | | -1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 751.00 | | | 436 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 669.00 | | | 435 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 482.00 | | 554.00 | 24 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 941.00 | | 554.00 | 3 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 638.00 | 703.00 | | 4 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297.00 | 703.00 | | 3 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 018.00 | 44 018.00 | 7 000.00 | 51 018.00 |
VW T.V.A. | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 778.00 | 81 778.00 | 32 000.00 | 113 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
ST Autres comptes | 142 259.00 | | | 142 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 790.00 | | | 56 790.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 733.00 | | | 95 733.00 |
YT Sous‐traitance | 795.00 | | | 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 001.00 | | | 71 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 958.00 | | | 217 958.00 |