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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 079.00 | 35 702.00 | 377.00 | 36 079.00 |
AH Fonds commercial | 275 574.00 | | 275 574.00 | 275 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 842.00 | 71 562.00 | 24 280.00 | 95 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 449.00 | 107 264.00 | 316 185.00 | 423 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 661.00 | | 208 661.00 | 208 661.00 |
BZ Autres créances | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 016.00 | 3 175.00 | 147 841.00 | 151 016.00 |
CF Disponibilités | 105 680.00 | | 105 680.00 | 105 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 780.00 | 3 175.00 | 504 605.00 | 507 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 230.00 | 110 440.00 | 820 790.00 | 931 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 657.00 | 240 657.00 | | 240 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 287 130.00 | 287 130.00 | | 287 130.00 |
DH Report à nouveau | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 266.00 | 5 588.00 | | -10 266.00 |
DL TOTAL (I) | 537 959.00 | 548 225.00 | | 537 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 052.00 | 16 862.00 | | 50 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 726.00 | 20 726.00 | | 17 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 972.00 | 28 209.00 | | 26 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 988.00 | 113 334.00 | | 163 988.00 |
EA Autres dettes | 24 094.00 | 2 448.00 | | 24 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 831.00 | 181 579.00 | | 282 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 790.00 | 729 804.00 | | 820 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 831.00 | 181 529.00 | | 282 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 827.00 | | 906 827.00 | 906 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 827.00 | | 906 827.00 | 906 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -40 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -36 709.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | -20 816.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | -20 816.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -15 893.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 4 411.00 | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 799.00 | 1 040 508.00 | | 923 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 065.00 | 1 034 920.00 | | 934 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 266.00 | 5 588.00 | | -10 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 285.00 | 37 199.00 | | 36 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 216.00 | | 5 292.00 | 433 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 893.00 | 15 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 362.00 | 416 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 470.00 | 88 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 653.00 | | | 311 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 108.00 | | 899.00 | 103 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 455.00 | | 4 393.00 | 18 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 652.00 | 2 241.00 | 15 470.00 | 117 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 232.00 | 235.00 | | 35 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 420.00 | 2 006.00 | 15 470.00 | 82 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 942.00 | 2 067.00 | | 4 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 942.00 | 2 067.00 | | 4 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 942.00 | 2 067.00 | | 4 942.00 |
UG ‐ Financières | | 2 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
UX Autres créances clients | 193 225.00 | 193 225.00 | | 193 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VI Groupe et associés | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 058.00 | 256 058.00 | | 256 058.00 |
VW T.V.A. | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 529.00 | 181 529.00 | | 181 529.00 |