| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 225.00 | 4 801.00 | 10 424.00 | 15 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 814.00 | 2 424.00 | 389.00 | 2 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 154.00 | 89 001.00 | 104 152.00 | 193 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 292.00 | 96 227.00 | 422 065.00 | 518 292.00 |
BP En cours de production de services | 79 529.00 | | 79 529.00 | 79 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 191.00 | 105 076.00 | 461 115.00 | 566 191.00 |
BZ Autres créances | 63 866.00 | 728.00 | 63 137.00 | 63 866.00 |
CF Disponibilités | 358 297.00 | | 358 297.00 | 358 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 053.00 | 105 805.00 | 970 248.00 | 1 076 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 346.00 | 202 032.00 | 1 392 313.00 | 1 594 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 70 476.00 | | | 70 476.00 |
DH Report à nouveau | 243 481.00 | | | 243 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
DK Provisions réglementées | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
DL TOTAL (I) | 386 996.00 | | | 386 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 082.00 | | | 176 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 601.00 | | | 236 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 855.00 | | | 305 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 947.00 | | | 258 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 317.00 | | | 1 005 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 313.00 | | | 1 392 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 481.00 | | | 639 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 939.00 | 628.00 | 1 034 567.00 | 1 033 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 939.00 | 628.00 | 1 034 567.00 | 1 033 939.00 |
FM Production stockée | | | 15 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 624.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 032.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | | | 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 535.00 | | | -4 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 878.00 | | | 1 059 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 463.00 | | | 1 007 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 304.00 | | 75 988.00 | 442 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 043.00 | | 13 181.00 | 272 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 211.00 | | 61 506.00 | 148 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 049.00 | | 1 300.00 | 22 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 765.00 | 27 461.00 | | 68 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | 3 556.00 | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 521.00 | 23 905.00 | | 67 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 550.00 | 3 873.00 | | 3 550.00 |
6T Sur comptes clients | 83 452.00 | 21 624.00 | | 83 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 728.00 | | | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 181.00 | 21 624.00 | | 84 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 731.00 | 25 497.00 | | 87 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 624.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 855.00 | 305 855.00 | | 305 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 474.00 | 135 474.00 | | 135 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 440 806.00 | 440 806.00 | | 440 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 384.00 | 125 384.00 | | 125 384.00 |
VB T. V. A. | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 082.00 | 46 847.00 | 129 235.00 | 176 082.00 |
VI Groupe et associés | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 825.00 | 640 825.00 | | 640 825.00 |
VW T.V.A. | 77 411.00 | 77 411.00 | | 77 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 716.00 | 639 481.00 | 129 235.00 | 768 716.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |