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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 149.00 | 24 341.00 | 1 808.00 | 26 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 350.00 | 24 542.00 | 1 808.00 | 26 350.00 |
072 Créances – Autres | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -6 381.00 | | -6 381.00 | -6 381.00 |
084 Disponibilités | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
110 Total général Actif | 43 432.00 | 24 542.00 | 18 890.00 | 43 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 081.00 | | | 56 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
242 Autres charges externes. | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
252 Charges sociales | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 678.00 | | | 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 779.00 | | | 64 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 698.00 | | | -8 698.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 750.00 | | | -8 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 350.00 | | | 26 350.00 |