| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 694 310.00 | | 694 310.00 | 694 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 108.00 | 5 290.00 | 704 818.00 | 710 108.00 |
BT Marchandises | 106 426.00 | | 106 426.00 | 106 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
BZ Autres créances | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CF Disponibilités | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 789.00 | | 141 789.00 | 141 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 897.00 | 5 290.00 | 846 607.00 | 851 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 581.00 | | | 369 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 613.00 | | | 80 613.00 |
DL TOTAL (I) | 461 194.00 | | | 461 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 900.00 | | | 229 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 573.00 | | | 57 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 845.00 | | | 55 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
EA Autres dettes | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 413.00 | | | 385 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 607.00 | | | 846 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 354.00 | | | 234 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 245.00 | | | 711 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 137.00 | 10 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137.00 | 710 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 310.00 | | | 694 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 845.00 | 55 845.00 | | 55 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
UX Autres créances clients | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 915.00 | 43 856.00 | 151 059.00 | 194 915.00 |
VI Groupe et associés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 419.00 | 32 911.00 | 10 508.00 | 43 419.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 413.00 | 234 354.00 | 151 059.00 | 385 413.00 |