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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 940.00 | 786.00 | 154.00 | 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 505 657.00 | 339 516.00 | 166 141.00 | 505 657.00 |
040 Immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 508 860.00 | 340 301.00 | 168 559.00 | 508 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 879.00 | 5 413.00 | 98 466.00 | 103 879.00 |
072 Créances – Autres | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
084 Disponibilités | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 103.00 | 5 413.00 | 116 690.00 | 122 103.00 |
110 Total général Actif | 630 963.00 | 345 714.00 | 285 248.00 | 630 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 690.00 | |
126 Réserve légale | | | 769.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 802.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 160.00 | | | 229 160.00 |
222 Production stockée | -8 700.00 | | | -8 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
230 Autres produits | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 149.00 | | | 257 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 684.00 | | | -3 684.00 |
242 Autres charges externes. | 88 552.00 | | | 88 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 408.00 | | | 62 408.00 |
252 Charges sociales | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 189.00 | | | 274 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 040.00 | | | -17 040.00 |
294 Charges financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 142.00 | | | -20 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 85 491.00 | | | 85 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 369.00 | | | 423 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 491.00 | | | 85 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 022.00 | | | 21 022.00 |