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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AH Fonds commercial | 520 210.00 | | 520 210.00 | 520 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 456.00 | 95 791.00 | 21 665.00 | 117 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 020.00 | 366 419.00 | 150 601.00 | 517 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 039.00 | 463 333.00 | 734 707.00 | 1 198 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 338.00 | 8 163.00 | 154 175.00 | 162 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | -1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 000.00 | 32 490.00 | 160 509.00 | 193 000.00 |
BZ Autres créances | 183 014.00 | | 183 014.00 | 183 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 421.00 | | 108 421.00 | 108 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 312.00 | 40 653.00 | 620 659.00 | 661 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 352.00 | 503 986.00 | 1 355 366.00 | 1 859 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 823 136.00 | 814 525.00 | | 823 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 535.00 | 8 611.00 | | 30 535.00 |
DL TOTAL (I) | 963 421.00 | 932 886.00 | | 963 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 643.00 | 137 338.00 | | 52 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 897.00 | 46 897.00 | | 21 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 137.00 | 657.00 | | 5 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 338.00 | 74 965.00 | | 94 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 000.00 | 155 545.00 | | 189 000.00 |
EA Autres dettes | 28 930.00 | 28 095.00 | | 28 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 945.00 | 443 496.00 | | 391 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 366.00 | 1 376 383.00 | | 1 355 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 693.00 | 390 911.00 | | 368 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 559.00 | | 1 981.00 | 1 196 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 42 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 198 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 334.00 | | | 521 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 813.00 | | 1 663.00 | 632 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 412.00 | | 318.00 | 42 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 400.00 | 57 933.00 | | 405 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 276.00 | 57 933.00 | | 404 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 296.00 | 3 867.00 | | 4 296.00 |
6T Sur comptes clients | 30 863.00 | 1 628.00 | | 30 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 159.00 | 5 495.00 | | 35 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 159.00 | 5 495.00 | | 35 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 338.00 | 94 338.00 | | 94 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 266.00 | 82 266.00 | | 82 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
UX Autres créances clients | 154 017.00 | 154 017.00 | | 154 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
VB T. V. A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 585.00 | 29 333.00 | 23 252.00 | 52 585.00 |
VI Groupe et associés | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 594.00 | | | 64 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 473.00 | 168 473.00 | | 168 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 928.00 | 431 928.00 | | 431 928.00 |
VW T.V.A. | 68 903.00 | 68 903.00 | | 68 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 808.00 | 363 556.00 | 23 252.00 | 386 808.00 |