| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 323.00 | 19 987.00 | 10 336.00 | 30 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 612 129.00 | | 1 612 129.00 | 1 612 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 979.00 | 19 987.00 | 1 766 992.00 | 1 786 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 698.00 | | 321 698.00 | 321 698.00 |
CF Disponibilités | 73 724.00 | | 73 724.00 | 73 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 365.00 | | 397 365.00 | 397 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 344.00 | 19 987.00 | 2 164 357.00 | 2 184 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 612 129.00 | | | 1 612 129.00 |
CU Autres participations | 144 527.00 | | 144 527.00 | 144 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DH Report à nouveau | 802 444.00 | 803 540.00 | | 802 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 930.00 | 78 905.00 | | 382 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 075.00 | 1 033 144.00 | | 1 336 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 769.00 | 741 657.00 | | 799 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 5 875.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 653.00 | 30 489.00 | | 23 653.00 |
EA Autres dettes | | 4 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 828 282.00 | 782 303.00 | | 828 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 357.00 | 1 815 447.00 | | 2 164 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 282.00 | 782 303.00 | | 828 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 949.00 | | 866 921.00 | 1 131 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 473.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 417.00 | 1 756 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 890.00 | 1 786 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 473.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 699.00 | | 624.00 | 29 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 250.00 | | 864 824.00 | 1 102 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 956.00 | 6 758.00 | 1 727.00 | 14 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 473.00 | 1 473.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 956.00 | 5 286.00 | 255.00 | 14 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 612 129.00 | 1 612 129.00 | | 1 612 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 799 769.00 | 799 769.00 | | 799 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 072.00 | 1 614 072.00 | | 1 614 072.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 282.00 | 828 282.00 | | 828 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 283.00 | 3 752.00 | | 3 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 016.00 | 1 722.00 | | 2 016.00 |
ST Autres comptes | 7 947.00 | 8 902.00 | | 7 947.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | 1 383.00 | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 660.00 | 5 135.00 | | 4 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 168.00 | 52 450.00 | | 34 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 736.00 | 1 532.00 | | 736.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 963.00 | 12 124.00 | | 9 963.00 |