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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 926 709.00 | | 926 709.00 | 926 709.00 |
BZ Autres créances | 283 162.00 | | 283 162.00 | 283 162.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 364.00 | | 283 364.00 | 283 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 073.00 | | 1 210 073.00 | 1 210 073.00 |
CU Autres participations | 926 709.00 | | 926 709.00 | 926 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 614 470.00 | 616 168.00 | | 614 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 859.00 | 78 301.00 | | 92 859.00 |
DK Provisions réglementées | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
DL TOTAL (I) | 950 444.00 | 937 585.00 | | 950 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 470.00 | 60 716.00 | | 150 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 049.00 | 5 219.00 | | 7 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 110.00 | 20 260.00 | | 102 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 629.00 | 86 195.00 | | 259 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 073.00 | 1 023 779.00 | | 1 210 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 629.00 | 86 195.00 | | 259 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 364.00 | -5 512.00 | | -2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 048.00 | 90 221.00 | | 100 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 188.00 | 11 920.00 | | 7 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 859.00 | 78 301.00 | | 92 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 709.00 | | | 926 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 709.00 | | | 926 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 110.00 | 102 110.00 | | 102 110.00 |
VC Groupe et associés | 198 662.00 | 198 662.00 | | 198 662.00 |
VI Groupe et associés | 150 470.00 | 150 470.00 | | 150 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 162.00 | 283 162.00 | | 283 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 629.00 | 259 629.00 | | 259 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 925.00 | 12 692.00 | | 8 925.00 |
ST Autres comptes | 317.00 | 3 496.00 | | 317.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 242.00 | 16 188.00 | | 9 242.00 |