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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 706.00 | 40 864.00 | 7 843.00 | 48 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 706.00 | 40 864.00 | 62 843.00 | 103 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
072 Créances – Autres | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 114.00 | | 44 114.00 | 44 114.00 |
110 Total général Actif | 147 820.00 | 40 864.00 | 106 957.00 | 147 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 073.00 | 270 621.00 | | 290 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 36.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 586.00 | 272 657.00 | | 291 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 640.00 | 105 662.00 | | 106 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 825.00 | -4 433.00 | | 2 825.00 |
242 Autres charges externes. | 33 758.00 | 31 819.00 | | 33 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 020.00 | 10 813.00 | | 8 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 750.00 | 89 783.00 | | 92 750.00 |
252 Charges sociales | 30 640.00 | 27 103.00 | | 30 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 096.00 | 2 042.00 | | 2 096.00 |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 276 737.00 | 262 809.00 | | 276 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 849.00 | 9 849.00 | | 14 849.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 307.00 | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 370.00 | 9 543.00 | | 12 370.00 |