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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 857.00 | 22 673.00 | 3 184.00 | 25 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 680.00 | 9 722.00 | 8 959.00 | 18 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 538.00 | 32 395.00 | 12 143.00 | 44 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BN En cours de production de biens | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BT Marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 169.00 | 1 695.00 | 5 474.00 | 7 169.00 |
BZ Autres créances | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CF Disponibilités | 66 589.00 | | 66 589.00 | 66 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 305.00 | 1 695.00 | 84 610.00 | 86 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 842.00 | 34 090.00 | 96 752.00 | 130 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 490.00 | 27 367.00 | | 27 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 188.00 | 122.00 | | 9 188.00 |
DL TOTAL (I) | 42 178.00 | 32 990.00 | | 42 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 79.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 360.00 | 5 297.00 | | 5 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 824.00 | 20 914.00 | | 7 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 997.00 | 22 387.00 | | 26 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 775.00 | 12 247.00 | | 12 775.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 3 139.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 575.00 | 64 064.00 | | 54 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 752.00 | 97 054.00 | | 96 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 575.00 | 64 064.00 | | 54 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
FG Production vendue services | 338 785.00 | | 338 785.00 | 338 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 209.00 | | 339 209.00 | 339 209.00 |
FM Production stockée | | | -16 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 084.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921.00 | 208.00 | | 1 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921.00 | 208.00 | | 1 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428.00 | -208.00 | | 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863.00 | | | 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 840.00 | 322 962.00 | | 333 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 652.00 | 322 840.00 | | 324 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 188.00 | 122.00 | | 9 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 997.00 | | 541.00 | 43 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 997.00 | | 541.00 | 43 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 131.00 | 4 264.00 | | 28 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 131.00 | 4 264.00 | | 28 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | 1 183.00 | | 1 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 409.00 | 6 292.00 | | 6 409.00 |
ST Autres comptes | 41 579.00 | 51 927.00 | | 41 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 175.00 | 32 971.00 | | 33 175.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
YT Sous‐traitance | 10 127.00 | 21 076.00 | | 10 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | 553.00 | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 582.00 | 1 736.00 | | 1 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 151.00 | 50 606.00 | | 35 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 554.00 | 28 310.00 | | 27 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 289.00 | 112 267.00 | | 91 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |