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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 440.00 | 9 523.00 | 917.00 | 10 440.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 133 780.00 | 86 431.00 | 47 348.00 | 133 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 149.00 | 844 569.00 | 250 581.00 | 1 095 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 812.00 | 129 162.00 | 142 650.00 | 271 812.00 |
BF Prêts | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 714.00 | 1 069 685.00 | 478 029.00 | 1 547 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 965.00 | 9 613.00 | 246 352.00 | 255 965.00 |
BP En cours de production de services | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
BT Marchandises | 101 974.00 | | 101 974.00 | 101 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 107.00 | 53 379.00 | 1 224 729.00 | 1 278 107.00 |
BZ Autres créances | 119 424.00 | | 119 424.00 | 119 424.00 |
CF Disponibilités | 551 395.00 | | 551 395.00 | 551 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 987.00 | 62 992.00 | 2 289 995.00 | 2 352 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 700.00 | 1 132 677.00 | 2 768 024.00 | 3 900 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 557 432.00 | | | 557 432.00 |
DH Report à nouveau | 320 608.00 | | | 320 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 964.00 | | | 502 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 825.00 | | | 1 435 825.00 |
DP Provisions pour risques | 361 146.00 | | | 361 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 146.00 | | | 361 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 979.00 | | | 461 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 519.00 | | | 482 519.00 |
EA Autres dettes | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 053.00 | | | 971 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 024.00 | | | 2 768 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 053.00 | | | 971 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573 908.00 | | 1 573 908.00 | 1 573 908.00 |
FG Production vendue services | 4 164 763.00 | | 4 164 763.00 | 4 164 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 738 671.00 | | 5 738 671.00 | 5 738 671.00 |
FM Production stockée | | | 20 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 079 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 608.00 | |
GE Autres charges | | | 8 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 197 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 513.00 | | | 79 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 946.00 | | | 153 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 972.00 | | | 195 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 459.00 | | | -116 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 097.00 | | | 89 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 223.00 | | | 188 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 173 271.00 | | | 6 173 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 670 306.00 | | | 5 670 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 964.00 | | | 502 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 108.00 | | 101 606.00 | 1 446 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 135.00 | | 101 606.00 | 1 399 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 533.00 | 137 153.00 | | 932 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 593.00 | 930.00 | | 8 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 940.00 | 136 223.00 | | 923 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 200.00 | 153 946.00 | | 207 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 613.00 | | |
6T Sur comptes clients | 259 059.00 | 1 995.00 | 207 676.00 | 259 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 059.00 | 11 608.00 | 207 676.00 | 259 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 259.00 | 165 554.00 | 207 676.00 | 466 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 608.00 | 207 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 979.00 | 461 979.00 | | 461 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 454.00 | 108 454.00 | | 108 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 604.00 | 158 604.00 | | 158 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UP Prêts | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 053.00 | 1 214 053.00 | | 1 214 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 054.00 | 64 054.00 | | 64 054.00 |
VB T. V. A. | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VP Divers | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 268.00 | 1 411 735.00 | 26 533.00 | 1 438 268.00 |
VW T.V.A. | 209 884.00 | 209 884.00 | | 209 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 053.00 | 971 053.00 | | 971 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 584 836.00 | | | 584 836.00 |
ST Autres comptes | 513 277.00 | | | 513 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 484 003.00 | | | 484 003.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YT Sous‐traitance | 475 841.00 | | | 475 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 275 165.00 | | | 275 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 097.00 | | | 113 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 198.00 | | | 129 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 030 732.00 | | | 1 030 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 618 769.00 | | | 618 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |