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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
AH Fonds commercial | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 547.00 | 17 892.00 | 1 655.00 | 19 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 618.00 | 61 772.00 | 72 846.00 | 134 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 859.00 | 3 000.00 | 154 859.00 | 157 859.00 |
BZ Autres créances | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 321.00 | 3 000.00 | 181 321.00 | 184 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 940.00 | 64 772.00 | 254 168.00 | 318 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DG Autres réserves | 105 615.00 | | | 105 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 446.00 | | | -27 446.00 |
DL TOTAL (I) | 90 130.00 | | | 90 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 868.00 | | | 120 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 037.00 | | | 164 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 168.00 | | | 254 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 037.00 | | | 164 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
FG Production vendue services | 206 229.00 | | 206 229.00 | 206 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 489.00 | | 208 489.00 | 208 489.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 606.00 | | | 212 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 053.00 | | | 240 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 446.00 | | | -27 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 619.00 | | | 134 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 071.00 | | | 115 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 089.00 | 3 684.00 | | 58 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 278.00 | 2 602.00 | | 41 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 811.00 | 1 081.00 | | 16 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 868.00 | 120 868.00 | | 120 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
UX Autres créances clients | 157 860.00 | 157 860.00 | | 157 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 306.00 | 184 306.00 | | 184 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 037.00 | 164 037.00 | | 164 037.00 |