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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 275.00 | | 1 232 275.00 | 1 232 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 58 609.00 | | 58 609.00 | 58 609.00 |
CF Disponibilités | 207 589.00 | | 207 589.00 | 207 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 751.00 | | 280 751.00 | 280 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 026.00 | | 1 513 026.00 | 1 513 026.00 |
CU Autres participations | 1 229 813.00 | | 1 229 813.00 | 1 229 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 214 010.00 | | | 214 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 448.00 | | | 168 448.00 |
DK Provisions réglementées | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
DL TOTAL (I) | 830 271.00 | | | 830 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 776.00 | | | 502 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 755.00 | | | 682 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 026.00 | | | 1 513 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 755.00 | | | 682 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 375.00 | | | -3 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 008.00 | | | 324 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 560.00 | | | 155 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 448.00 | | | 168 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 275.00 | | | 1 232 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 275.00 | | | 1 232 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 400.00 | 141 400.00 | | 141 400.00 |
VI Groupe et associés | 502 776.00 | 502 776.00 | | 502 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 162.00 | 73 162.00 | | 73 162.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 755.00 | 682 755.00 | | 682 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 873.00 | | | 873.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |