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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 914.00 | 2 545.00 | 6 369.00 | 8 914.00 |
040 Immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 087.00 | 12 545.00 | 69 541.00 | 82 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
072 Créances – Autres | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
084 Disponibilités | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
110 Total général Actif | 97 757.00 | 12 545.00 | 85 212.00 | 97 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 484.00 | | | 101 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 293.00 | | | 124 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35.00 | | | -35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
242 Autres charges externes. | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
252 Charges sociales | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 821.00 | | | 821.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 935.00 | | | 110 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
294 Charges financières | 481.00 | | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 057.00 | | | 92 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |