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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 298.00 | 2 206.00 | 7 092.00 | 9 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 298.00 | 2 206.00 | 7 092.00 | 9 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
072 Créances – Autres | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
084 Disponibilités | 60 757.00 | | 60 757.00 | 60 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 129.00 | | 95 129.00 | 95 129.00 |
110 Total général Actif | 104 427.00 | 2 206.00 | 102 221.00 | 104 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 826.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 331.00 | 220 329.00 | | 234 331.00 |
222 Production stockée | 21 084.00 | -5 000.00 | | 21 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 175.00 | 1 011.00 | | 1 175.00 |
230 Autres produits | 2 700.00 | 5 019.00 | | 2 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 290.00 | 221 359.00 | | 259 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 059.00 | 73 332.00 | | 79 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 55 151.00 | 52 360.00 | | 55 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | 1 641.00 | | 1 899.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 935.00 | 56 981.00 | | 76 935.00 |
252 Charges sociales | 27 831.00 | 26 736.00 | | 27 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 859.00 | 195.00 | | 1 859.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 37.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 149.00 | 211 282.00 | | 241 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 140.00 | 10 076.00 | | 18 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 43.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 872.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 966.00 | 9 161.00 | | 18 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 264.00 | | | 23 264.00 |