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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 101 881.00 | 2 214.00 | 99 667.00 | 101 881.00 |
AP Constructions | 162 635.00 | 5 981.00 | 156 654.00 | 162 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 622.00 | 771 605.00 | 214 017.00 | 985 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 872.00 | 145 467.00 | 45 405.00 | 190 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 094.00 | 925 268.00 | 606 826.00 | 1 532 094.00 |
BP En cours de production de services | 71 660.00 | | 71 660.00 | 71 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 463.00 | 2 170.00 | 429 293.00 | 431 463.00 |
BZ Autres créances | 129 328.00 | | 129 328.00 | 129 328.00 |
CF Disponibilités | 200 809.00 | | 200 809.00 | 200 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 418.00 | | 116 418.00 | 116 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 678.00 | 2 170.00 | 947 508.00 | 949 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 772.00 | 927 438.00 | 1 554 334.00 | 2 481 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 504 209.00 | | | 504 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 914.00 | | | 101 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 321.00 | | | 213 321.00 |
DL TOTAL (I) | 835 944.00 | | | 835 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 237.00 | | | 249 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 915.00 | | | 151 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 802.00 | | | 81 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 314.00 | | | 136 314.00 |
EA Autres dettes | 99 121.00 | | | 99 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 390.00 | | | 718 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 334.00 | | | 1 554 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 613.00 | | | 598 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 641.00 | 183 604.00 | 16 977.00 | 758 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 641.00 | 183 604.00 | 16 977.00 | 758 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 998.00 | | 14 827.00 | 16 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 998.00 | | 14 827.00 | 16 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 998.00 | | 14 827.00 | 16 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 915.00 | 151 915.00 | | 151 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 802.00 | 81 802.00 | | 81 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 314.00 | 136 314.00 | | 136 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 121.00 | 99 121.00 | | 99 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 237.00 | 129 460.00 | 119 777.00 | 249 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677 209.00 | 677 209.00 | | 677 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 249.00 | 677 209.00 | 1 040.00 | 678 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 390.00 | 598 613.00 | 119 777.00 | 718 390.00 |