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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 815.00 | | 632 815.00 | 632 815.00 |
BZ Autres créances | 119 336.00 | | 119 336.00 | 119 336.00 |
CF Disponibilités | 77 359.00 | | 77 359.00 | 77 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 696.00 | | 196 696.00 | 196 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 511.00 | | 829 511.00 | 829 511.00 |
CU Autres participations | 632 800.00 | | 632 800.00 | 632 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 431 327.00 | | | 431 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 742.00 | | | 64 742.00 |
DK Provisions réglementées | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
DL TOTAL (I) | 625 980.00 | | | 625 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 410.00 | | | 69 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 054.00 | | | 112 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | | | 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 531.00 | | | 203 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 511.00 | | | 829 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 531.00 | | | 203 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 267.00 | | | -6 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 157.00 | | | 65 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414.00 | | | 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 742.00 | | | 64 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 815.00 | | | 632 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 815.00 | | | 632 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VC Groupe et associés | 119 336.00 | 119 336.00 | | 119 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 410.00 | 69 410.00 | | 69 410.00 |
VI Groupe et associés | 112 054.00 | 112 054.00 | | 112 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 587.00 | | | 74 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 336.00 | 119 336.00 | | 119 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 531.00 | 203 531.00 | | 203 531.00 |