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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 752.00 | 348.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 21 004.00 | 12 996.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 271.00 | 34 651.00 | 12 621.00 | 47 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 766.00 | 57 407.00 | 26 359.00 | 83 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 918.00 | | 135 918.00 | 135 918.00 |
BZ Autres créances | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
CF Disponibilités | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 541.00 | | 176 541.00 | 176 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 307.00 | 57 407.00 | 202 900.00 | 260 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 335.00 | | | 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -121 726.00 | | | -121 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 003.00 | | | -48 003.00 |
DL TOTAL (I) | -168 080.00 | | | -168 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 717.00 | | | 262 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 875.00 | | | 87 875.00 |
EA Autres dettes | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 981.00 | | | 370 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 901.00 | | | 202 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 981.00 | | | 370 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 297.00 | | 263 297.00 | 263 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 297.00 | | 263 297.00 | 263 297.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 557.00 | |
GE Autres charges | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 569.00 | | | 286 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 573.00 | | | 334 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 004.00 | | | -48 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 766.00 | | | 88 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 83 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 81 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 271.00 | | | 86 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 795.00 | 16 557.00 | 2 944.00 | 43 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 700.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 743.00 | 15 857.00 | 2 944.00 | 42 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 780.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UX Autres créances clients | 135 918.00 | 135 918.00 | | 135 918.00 |
VB T. V. A. | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VI Groupe et associés | 262 717.00 | 262 717.00 | | 262 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 127.00 | 164 732.00 | 395.00 | 165 127.00 |
VW T.V.A. | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 011.00 | 368 011.00 | | 368 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
ST Autres comptes | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
YT Sous‐traitance | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 880.00 | | | 104 880.00 |