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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 45 446.00 | 3 636.00 | 41 809.00 | 45 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 664.00 | 18 644.00 | 183 020.00 | 201 664.00 |
BF Prêts | 1 250 989.00 | | 1 250 989.00 | 1 250 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 598.00 | 22 280.00 | 1 486 318.00 | 1 508 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 409.00 | | 633 409.00 | 633 409.00 |
BZ Autres créances | 372 741.00 | | 372 741.00 | 372 741.00 |
CF Disponibilités | 114 158.00 | | 114 158.00 | 114 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 704.00 | | 1 175 704.00 | 1 175 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 303.00 | 22 280.00 | 2 662 022.00 | 2 684 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -961 180.00 | -1 056 179.00 | | -961 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 336.00 | 94 999.00 | | 27 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
DL TOTAL (I) | -887 786.00 | -951 180.00 | | -887 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467 992.00 | 1 896 730.00 | | 2 467 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 403.00 | 762 996.00 | | 955 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 414.00 | 56 785.00 | | 126 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 549 809.00 | 2 718 817.00 | | 3 549 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 022.00 | 1 767 637.00 | | 2 662 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 236.00 | | 171 373.00 | 1 502 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 011.00 | 1 250 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 011.00 | 1 508 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 236.00 | | 171 373.00 | 86 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 000.00 | | | 1 416 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 067.00 | 17 213.00 | | 5 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 067.00 | 17 213.00 | | 5 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 403.00 | 955 403.00 | | 955 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
UP Prêts | 1 250 989.00 | | 1 250 989.00 | 1 250 989.00 |
UX Autres créances clients | 633 409.00 | 633 409.00 | | 633 409.00 |
VB T. V. A. | 127 091.00 | 127 091.00 | | 127 091.00 |
VI Groupe et associés | 2 467 992.00 | 2 467 992.00 | | 2 467 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 650.00 | 245 650.00 | | 245 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 710.00 | 1 043 721.00 | 1 250 989.00 | 2 294 710.00 |
VW T.V.A. | 109 417.00 | 109 417.00 | | 109 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 809.00 | 3 549 809.00 | | 3 549 809.00 |