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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 747.00 | 31 618.00 | 65 129.00 | 96 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 584.00 | 19 656.00 | 44 928.00 | 64 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 331.00 | 51 274.00 | 230 058.00 | 281 331.00 |
BT Marchandises | 78 306.00 | | 78 306.00 | 78 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BZ Autres créances | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
CF Disponibilités | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 599.00 | | 130 599.00 | 130 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 930.00 | 51 274.00 | 360 656.00 | 411 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 382.00 | 112 382.00 | | 112 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
DG Autres réserves | 10 315.00 | 17 986.00 | | 10 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 137.00 | -7 671.00 | | 2 137.00 |
DL TOTAL (I) | 135 065.00 | 132 928.00 | | 135 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 670.00 | 174 015.00 | | 156 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 274.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 712.00 | 46 151.00 | | 39 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 949.00 | 27 811.00 | | 28 949.00 |
EA Autres dettes | | 1 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 591.00 | 249 291.00 | | 225 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 656.00 | 382 219.00 | | 360 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 272.00 | 105 103.00 | | 110 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 482.00 | 3 470.00 | | 12 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 696 808.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 042.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 755 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 857.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | 33 181.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 33 181.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 2 009.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 3 204.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 381.00 | 29 977.00 | | 10 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 288.00 | 773 131.00 | | 771 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 151.00 | 780 802.00 | | 769 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 137.00 | -7 671.00 | | 2 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 504.00 | 5 459.00 | | 5 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
UX Autres créances clients | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 188.00 | 28 869.00 | 115 319.00 | 144 188.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 591.00 | 110 272.00 | 115 319.00 | 225 591.00 |