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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 574.00 | 1 919.00 | 655.00 | 2 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 855.00 | 2 782.00 | 5 073.00 | 7 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 349.00 | 1 216.00 | 9 133.00 | 10 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 641.00 | 5 917.00 | 16 724.00 | 22 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BZ Autres créances | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 768.00 | | 48 768.00 | 48 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 409.00 | 5 917.00 | 65 492.00 | 71 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 031.00 | 11 817.00 | | 10 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314.00 | -1 786.00 | | 314.00 |
DL TOTAL (I) | 12 545.00 | 12 231.00 | | 12 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 2 899.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 927.00 | 14 450.00 | | 11 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 599.00 | 2 250.00 | | 6 599.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 948.00 | 19 598.00 | | 52 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 492.00 | 31 830.00 | | 65 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 876.00 | | 90 876.00 | 90 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 876.00 | | 90 876.00 | 90 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 853.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 90.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 90.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | -90.00 | | -349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 391.00 | 95 814.00 | | 95 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 078.00 | 97 600.00 | | 95 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314.00 | -1 786.00 | | 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 657.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 484.00 | | 16 156.00 | 6 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | 1 188.00 | 1 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480.00 | | 14 724.00 | 3 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | 244.00 | 1 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063.00 | 2 853.00 | | 3 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 1 053.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197.00 | 1 801.00 | | 2 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VB T. V. A. | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 106.00 | 26 243.00 | 1 863.00 | 28 106.00 |
VW T.V.A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |